Senior Consultant / Manager Quantitatives Risikomanagement (m/w/d)
30.03.2024
Deloitte
Frankfurt (Main), Stuttgart, München, Köln, Hannover, Hamburg, Düsseldorf, Berlin
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Senior Consultant / Manager Quantitatives Risikomanagement (m/w/d)
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Aktualität: 30.03.2024
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30.03.2024, Deloitte
Frankfurt (Main), Stuttgart, München, Köln, Hannover, Hamburg, Düsseldorf, Berlin
Senior Consultant / Manager Quantitatives Risikomanagement (m/w/d)
Mitarbeit in bzw. Leitung von nationalen und internationalen Projekten mit quantitativem Fokus bei Banken und Finanzdienstleistern in einem oder mehreren der Themenbereiche: Bewertung und Risikomessung von Derivaten und strukturierten Produkten, Modellentwicklung, Ausbau der Infrastruktur und Marktdatenverarbeitung, Entwicklung von Ratingmodellen sowie von Kreditportfoliomodellen, Ermittlung/Steuerung von Kredit-, Marktpreis-, Liquiditäts- und operationellen Risiken
Weiterentwicklung unserer Beratungsleistungen im Bereich quantitatives Risikomanagement
Kontaktperson für Banken und Finanzdienstleister im In- und Ausland sowie übergreifende Zusammenarbeit mit anderen Servicebereichen von Deloitte, z.B. Deloitte Analytics
Aus- und Aufbau unserer vertrauensvollen Partnerschaft mit unseren Mandanten sowie aktive Unterstützung bei der Akquisition von Aufträgen und Mandanten
Fachliche Führung von Teams sowie Verantwortung von Projektbudget und Zeitplan
Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtung Mathematik, Physik oder Wirtschaftswissenschaften mit quantitativer Ausrichtung
Praktische Erfahrungen in den Bereichen Risikomanagement, Bewertung von Derivaten oder aufsichtsrechtlichen Fragestellungen bei Kreditinstituten, idealerweise erste Erfahrung in den Bereichen Treasury, Risikocontrolling, Portfoliomanagement oder in der (inter)nationalen Rechnungslegung von Finanzinstrumenten sowie zur Regulierung von Finanzdienstleistern nach Basel II/III und den MaRisk
Erfahrungen in der Implementierung oder Validierung quantitativer Verfahren sowie Risiko- bzw. Bewertungsmodelle
Gute Kenntnisse der Ökonometrie, stochastischer Methoden und Finanzmathematik
Fundierte IT-Kenntnisse in Datenbanken, Statistiksoftware sowie Programmiererfahrung in C#, Java, Python, Matlab, R oder einer vergleichbaren Programmiersprache
Idealerweise Erfahrungen in Machine Learning, Data Science, Text Mining oder künstlicher Intelligenz
Interesse an finanzmathematischen und statistischen Fragestellungen wie der Bewertung von komplexen Finanzprodukten, der Erstellung von Ratingsystemen oder der Implementierung von quantitativen Verfahren und Modellen für das Risikomanagement
Analytische Kompetenz und ergebnisorientierte, systematische und strukturierte Arbeitsweise
Sicheres Auftreten sowie hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit
Flexibilität sowie Reisebereitschaft
Gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel
Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse
Sicheres Auftreten, Eigeninitiative und Mobilität sowie hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit
Berufsfeld
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